quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014

Carteira Simulada


Termômetro subindo, quando começamos a monitorar havia 8,6% de ações da amostragem em tendencia de alta ou virando pra alta. No momento 23,8%, se continuar assim, no próximo mês aumentaremos nossas compras.


Parcial da carteira simulada, veja como é bacana fazer boas escolhas de ativos, depois da queda que se anunciava, a carteira recuperou praticamente tudo, caindo apenas -0,38%.  Ibovespa com um mês ruim, melhor do que Janeiro, o que não quer dizer muita coisa.

Usando stop seguimos com a PSSA3 comprada, perfomando muito bem no mês, TIMP3 que foi stopada, caiu mais ainda. Carteira se usada stop com resultado de alta de 0,07%.

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014

Inflação sobre controle?

Esse governo é engraçado, principalmente os ministros Lobão e o Mantega.

Governo fala de controle da inflação, dá uma olhada curiosa na disparada de comodities, quero ver segurar.


Arroba do boi gordo no mercado futuro.



Café arábica.



Milho, preço da saca de 60kg, eu se fosse você pensaria 2 vezes antes de comprar BRF, o milho impacto muito no custo da ração dos animais.


Soja.

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014

Carteira Simulada


Segue resultado parcial da carteira simulada. Boa recuperação essa semana, carteira caindo -1% no mês, contra o ibov caindo -1,44%. 

Resultado com stop ainda é melhor, -0,42%, TIMP3 foi stopada com o preço de fechamento de 5a feira, por isso já aparece a diferença de desempenho no mês. Seguimos comprado apenas e PSSA3.



Termômetro oscilando mas sem tendência no momento, valores ainda muito baixos pra resolvermos entrar comprando com % maior.

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014

Carteira Simulada - STOP TIMP3

Pra carteira simulada Tim vai ser stopada, preço para termos de simulação fechamento de amanhã.


Segue números atualizados.

terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Carteira Simulada


Termômetro estava subindo aos poucos, agora voltando. Ibovespa está com a perfomance complicada. Termômetro baixando mais ainda, indicando que muitas ações estão com tendência de baixa.



Segue a carteira simulada, caindo menos que o ibovespa. Carteira com stop conseguindo uma perfomance muito boa, caindo só -0,44% se usar algum instrumento de hedge é muito provável que está com uma boa perfomance agora.

Essa tática de usar stop nas compras se mostra interessante principalmente porque migra a capital de aplicações. Vamos imaginar que tivessemos uma carteira de 50mil reais. Com alocação de 5mil em cada ação sugerida. 

Compra: só temos 2 ações, então teríamos 10mil na ponta da compra, com um média de queda de -0,44%, ou seja, perdendo R$-44.

Temos 40mil a disposição, então poderíamos por esse dinheiro em algum fundo de renda fixa que fosse de fácil resgate, fundos DI por ex. Vamos supor então que no mês a gente consiga uma taxa líquida de remuneração por volta de 0,6% ao mês, então teremos ganhado até o final do mês R$240 reais.

Então se continuar caminhando dessa forma podemos até sair ileso de um mês com bastante queda. É claro, que se o mercado começar a subir também, deixaríamos de ganhar uma boa grana, mas não tem mágica, quer mais segurança, tem que pagar por isso.

Esqueci, atenção com a TIMP3, tem performando mal, um fechamento abaixo de 12,22 faria a gente pensar se devemos manter mesmo essa compra. PSSA3 perfomando bem em comparação com o resto do mercado.

sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014

Carteira Simulada


Segue conforme prometido carteira simulada até o momento. Incluído uma coluna STOP que estou contabilizando apenas as ações que estamos comprados. -0,27% na carteira que tem apenas Tim e Porto Seguro compradas, contra -0,70% com a carteira toda comprada. 

Ambas com resultado pior que o ibovespa que subiu 0,27%, vamos acompanhando.


Derrapando um pouco, mas alcançando níveis mais altos. Ainda com valores bem baixos para resolver entrar comprando com tudo.

terça-feira, 11 de fevereiro de 2014

Termômetro


Segue subindo agora em 20 pontos. Bom aumento de pontos, ainda permanece em níveis baixos, mas só tem aumentado fiquem de olho.

Seguimos comprados em TIMP3 e PSSA3.

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014

Termômetro


Termômetro segue subindo, marcando ainda valores muito baixos.

Carteira simulada com stop segue comprada em TIMP3 e PSSA3 apenas. Mais pro final da semana posto uma prévia.

sábado, 8 de fevereiro de 2014

Carteira Simulada Janeiro 2014


Resultado horroroso em um mês horroroso. -7,70%, metade disso é reflexo de não ter feito a troca de ativos no momento certo, e a outra metade são os números do Brasil. Bom agora fizemos as trocas, e vamos simular um stop também ficando comprado em menos ativos em momentos piores, simulando essas 2 situações vamos poder comparar.

Termômetro marca agora 13,5, alta de 6a feira deu uma melhorada nesse número, mas ainda permanece em cenário baixista.

sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014

Mudando de ideia, compra de PSSA3

Bom, vamos trabalhar com a carteira simulada com a compra de TIMP3 e PSSA3, assim temos 20% de compra apenas. O resto do dinheiro fica esperando cenário um pouco melhor.

Ibovespa no diário, continua descendo, aproximando do fundo por volta de 44k pontos.

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014

Simulação Nova

Bom, vamos simular 2 situações, a compra da carteira inteira, contra a compra apenas de TIMP3. Simulação com o preço de fechamento dos ativos de amanhã.

Outra coisa, vamos testar um termômetro de mercado com escala de 0 a 100.

Termômetro marcaria no atual momento 8,6, extremamente baixista.

Troca de Ativos para Fevereiro

Bom... depois de um ano bem ruim no ibovespa, resolvi testar junto com a carteira pontos de stops. Significa que dependendo da faixa de preço de um ativo faremos a venda dele no meio do mês ou nem entraremos comprado esperando que melhore as perspectivas.

Não sei a eficácia disso, por isso estamos usando uma simulação para depois podermos comparar os resultados a médio prazo.

ABEV3
CIEL3
EQTL3
ESTC3
ITUB4
PSSA3
TBLE3
TIMP3
UGPA3
WEGE3

Essa é a carteira simulada para o mês de Fevereiro. Porém, como forma de proteger o nosso capital comprado iremos deixar de comprar alguns ativos. Não devemos realocar esse dinheiro, esse dinheiro pode ir pra uma aplicação de curto prazo como um fundo de renda fixa. Se tivermos por exemplo 5 ativos na carteira porém sem a simulação de compra, significa que apenas 50% do capital pra investimento estará sendo utilizado e 50% ficará a disposição. Estou esperando os dados do fechamento de hoje para poder verificar que ativos seguem comprados.