quarta-feira, 30 de setembro de 2015

SP500, dólar e Tesouro Direto

fonte: marketwatch.com

SP500 em suporte técnico? Se quiser ler a matéria original em inglês, link na imagem. Fut dos EUA do sp500 no momento +1,3%.

Dólar - dia da formação da PTAX, volatilidade a vista.

Tesouro Direto - depois da suspensão, juros cada vez mais altos.




terça-feira, 29 de setembro de 2015

BC lutando para segurar o dólar

Olha a quantidade de intervenções:

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4312760/ibovespa-sobe-com-correcao-apos-quedas-espera-por-dado-fiscal

E nosso site do  Tesouro Direto, fora do ar por causa da volatilidade dos juros futuros:


Algo não anda bem ... 

FIIs - Fundo Imobiliário - descendo a ladeira


E o meu pé atrás com fundos imobiliários frente a possível alta da selic realmente tem uma correlação muito exata. Não conheço muito sobre fundo imobiliários mas a ideia de ter um rendimento todo mês na conta é muito interessante, por isso passeia a estudar e observar mais de perto este tipo de investimento.

Não lembro em que site vi uma correlação dos 2 gráficox IFIX X Selic, (o IFIX é um índice dos fundos imobiliários, mais ou menos como o ibov é para o mercado de ações). Vou continuar monitorando, porque ainda assim acho um produto muito interessante, mas, assim como faço com as ações quero comprar quando achar que é um excelente investimento para os próximos anos, como por enquanto não faço a menor ideia aonde vai essa selic ... melhor é ficar só observando... 

Lembrando que, se houver uma despencada nas cotações, este produto vai ficando cada vez mais interessante, pois vai aumentar o yield pago todo mês. Não vai ser dessa vez ainda que vou incorporar os fundos imobiliários a minha carteira de investimento, mas futuramente com certeza, em algum momento ...

segunda-feira, 28 de setembro de 2015

Carteira Simulada - preocupado com a bolsa? Por aqui tudo susse....


15 dias fora, e tudo continua igual, dólar indo pra cima, bolsa pra baixo. Resultado médio das compras 1,85%, venda de bova11, marcando 3,17%, estamos com um total de 5,02% no mês contra -3,91% da bolsa. Que beleza!

Só pra completar a informação de que foi atualizando com o fechamento de ontem.

sexta-feira, 11 de setembro de 2015

Nova Carteira Simulada


Bom, nos despedimos daquele monte de ações, algumas deixarão saudades como a Weg e Drogas Raia, mas tem algumas que não rs.

Atualizada pelo fechamento de ontem, apenas 1 dia e já dá pra exemplifica bem o quanto pode ser eficiente uma ferramenta para hedge. É a possibilidade de proteger, ou ganhar com o mercado em queda, é não ter que depender de altas.

Só cuidado, porque o contrário também é verdadeiro. Se o ibov começar a performar muito mais forte do que a ponta comprada, você verá um baita preju na sua conta, sim você perderá, e muito dinheiro com a alta!

A média de ganhos da ponta comprada está em 0,96% puxada pelo dólar. A venda de bova11, rende 12 centavos em cima de uma cotação de entrada de 45,25 do dia 09/09. Não esqueça que sobre a ponta vendida é pago aluguel (BTC) que não vou descontar aqui pois isso é uma simulação e é regida por mercado então pode ser 1% ao ano, quanto 50% ao ano dependendo do que você quer alugar. BOVA11, normalmente oscila entre 3% - 8% mas em um movimento muito forte de queda do mercado pode desaparecer, e ai terá que correr para o mercado futuro ou procurar ações mais líquidas como PETR ou VALE, mas isso pode não ser uma boa ideia. Como referência pra simulação ficará o bova11 mesmo.

Resumindo, carteira +1,23% contra o ibov em -0,33% no mesmo período.

Ah, ficarei fora até o dia 28/09 em férias, então não será atualizado, mas assim que voltar tudo volta ao normal. Mas como a ideia é manter uma carteira fixa para o mês, continua valendo e já tem um histórico de 35 meses.

quinta-feira, 10 de setembro de 2015

Fechamento de Agosto


E acabou .... -5,35% com o fechamento de ontem. Carteira com stop em -4,04%. Ibov em -6,71%. Para o próximo mês reformulação, apenas 3 ativos, e o bova11 vendido. Muita gente não vai entender, mas se você tem um assessor de investimento, pergunte na sua corretora, se informe.



Segue o histórico... desde o começo em outubro de 2012, 40%. não é nada espetacular, mas se comparado ao ibov em -20,4% no mesmo período ... 

Isso dá 0,97% por mês.. nada espetacular também, mas vamos ver se agora contabilizando os hedges a carteira não apresenta um resultado mais consistente mesmo em períodos de queda. 

OBS: corrigi os percentuais pois houve uma data ex de proventos na ABEV3, 0,15. Agora está correto.

quarta-feira, 9 de setembro de 2015

Amanhã não parece que vai ser um dia bom para os comprados ...

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4275720/petrobras-afunda-etf-brasileiro-cai-apos-rebaixar-brasil-para-junk

Lembrando que aqui a carteira segue comprada em 3 ações do setor de celulose pelo preço de fechamento de hoje, e vendida em 100% em bova11 com o preço de fechamento de hoje de referência, agora vai dar pra exemplificar bem, porquê fazer hedge...


Perdeu grau de investimento

Acabou de sair a notícia, S&P rebaixou o Brasil pra fora do grau de investimento ..

http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/4275719/corta-rating-tira-grau-investimento-brasil


Troca de Ativos

Testando uma nova metodologia, estou matando a carteira com stop, pois ela via servir de base para alocação.

Trocando as 10 ações por 3, Fibria, Suzano e Klabin dividindo o capital entre elas.

E implementando o hedge com o BOVA11, clima estranho, 100% de venda.

Vou dar uma ajustada na planilha mas, é mais ou menos isso.

FIBR3 33,33%
SUZB5 33,33%
KLBN11 33,33%
BOVA11 -100%

sábado, 5 de setembro de 2015

Descanso no feriadão? Agenda cheia

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4266437/fim-feriado-chines-marcara-teste-fogo-das-bolsas-semana-que

Copom, IPCA, balança comercial chinesa e pib europeu. Fique esperto!

Já caiu muito? Divergência no SP500

fonte: Marketwatch.com

Fique esperto!

quinta-feira, 3 de setembro de 2015

Carteira Simulada


Continua feio o negócio, resultado no mês -4,75% contra o ibov em -7,09%.

Depois do feriado troca de ativos.