sexta-feira, 30 de dezembro de 2016

Alteração Carteira Simulada

E pra começar o ano que vem vamos de ....

BRKM5
ELET3
FLRY3
LCAM3
MGLU3
SANB11

Mais pra frente posto o fechamento anual ... 

Feliz 2017 a todos!

quinta-feira, 29 de dezembro de 2016

Carteira Simulada


E com o fechamento de ontem .. -1,66%. Será que vai dar tempo de fechar dezembro positivo?

terça-feira, 27 de dezembro de 2016

Carteira Simulada


Atualizada com o fechamento de ontem ... 

Esses dias me falaram pra por o resultado das ações desde que foram incluídas na carteira, então vou publicar os 2.

Carteira de ações em -3,72% no mês.

A ideia e simular com o IFIX que pareceu boa, já não me parece mais tão boa assim segue o jogo ... 


Só 2 no positivo, tá complicado o mês de dezembro assim como foi o de novembro.

quinta-feira, 22 de dezembro de 2016

S&P 500, fique esperto ...


http://www.marketwatch.com/story/with-caution-being-thrown-to-the-wind-its-time-to-get-some-protection-2016-12-21

quarta-feira, 21 de dezembro de 2016

Melhor Temer .....

Se você não costuma proteger seus investimentos, cuidado com o ano que se segue ....

Governo Temer cada vez com aprovação menor ....

A medida de socorro aos Estados que prometia ser rígida.... virou um socorro praticamente sem contra partida, privilegiando sempre a péssima gestão. Isso é hábito cultural no nosso país, eu não privilegio nunca a empresa que paga suas contas em dia, que cresce.. que emprega.. eu privilegio com perdão de dívidas quem não paga imposto, quem faz lobby etc....

A votação foi esmagadora ...

Já começa a circular apostas de que o governo não chega nem ao final de 2018 ...

As novas são de que depois da votação do socorro aos Estados, a reforma de previdência não tem mais chances de passar ...

É meu caro, o governo do PMDB que iria nos transformar em Suíça, pelo jeito pode ficar a deriva ...

Fique esperto!

IPCA-15

IPCA-15, saiu +0,19, a baixo das estimativas de 0,30.

http://br.investing.com/news/indicadores-econ%C3%B4micos/ipca-15-sobe-0,19-em-dezembro,-diz-ibge-219721


Curvas de juro pra baixo .... quem sabe dá uma gás nos FIIs ... 

Carteira Simulada


Percebi que tem algum tempo que não atualizo ... segue atualização com o fechamento de ontem ... 

IFIX -0,06%


Carteira de ações sofrendo com o ibov ... -6% no mês. Será que não terá papai noel esse ano? rs

Pro ano que vem to pensando em reportar um diário de trades.... provavelmente vou manter uma atualização atrasada .. mas enfim ... é uma ideia ... se começar a ficar um saco de acompanhar é matar o "produto" rs .. 

Boa 4a a todos!

segunda-feira, 19 de dezembro de 2016

Não sou só eu que estou pessimista ....


Da série... não vai ser dessa vez que viraremos a Suíça como parecia quando Temer assumiu .... PIB pra 2017 que seria o ano da virada.. .sofre uma nova baixa ... termina logo ano senão vai virar negativo isso ... 

sexta-feira, 16 de dezembro de 2016

PEC do Teto

Bom.. algumas pessoas me perguntaram que relevância isso tem, e muitos me afirmaram que isso não muda nada porque vão continuar roubando ...

Bom vamos aos fatos, ela é sim um mecanismo muito importante para o país mudar completamente a sua trajetória ... a PEC visa garantir que não se gaste mais do que se arrecada, não é sobre combater a corrupção ...

Se contraia empréstimos, pra se gastar mais do que se arrecadava. E/ou recentemente o governo Dilma que ficou muito mais claro, não tinha dinheiro? Beleza, toca a mandar imprimir mais dinheiro. Sabe o que isso gera de consequência? Inflação meu caro, sim inflação, que o PT jurava estar combatendo exaustivamente porque afetava os mais pobres.... regra de mercado meu amigo funciona para todo o mercado.... oferta x demanda. Muitas notas e pouca mercadoria...... já entendeu né?

Muda e muda muito a forma que obriga o gestor público a gerir os recursos. Se vão inventar novas "técnicas" aí já é outra história ...

Bom final de semana a todos!





quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

terça-feira, 13 de dezembro de 2016

Carteira Simulada


Atualizado com o fechamento de ontem, carteira com seus resultados e a simulação com o FII.


Achei que novembro foi ruim .. mas esse mês está pior... -5,65%

Boa 3a a todos!

Fiis a volta dos que não foram ... parte2

Vou montar a simulação dessa vez com o IFIX. Não é muito bom comprar 1 ativo, e também não tenho conhecimento suficiente para ficar montando carteira para tentar bater o benchmark... então.. vamos do índice mesmo...

IFIX, "comprado" a 1848.

Depois posto já com o resultado parcial das ações também ...

domingo, 11 de dezembro de 2016

Fiis a volta dos que não foram ...


Gráfico dos juros futuro de 2018... veja que coisa interessante, aqui já fizemos uma nova mínima, então resolvi montar uma nova posição nos FIIs, vamos ver se dessa vez a posição não é liquidada tão rápido... 

Mundo louco ... juros louco... dá nisso, fico comprando e vendendo .. rs .. mas enfim ... vamos ver se dessa vez dá certo .. preço de referência o fechamento de 6a feira ..

sexta-feira, 9 de dezembro de 2016

Rumo a virar Suiça! #fail atualizado

Desde o começo achei essa euforia meio estranha .... enfim ... acho que a sanidade começa a voltar . .

http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/5894373/sem-saida-2017-triste-realidade-cenario-gustavo-loyola-para-brasil

http://www.infomoney.com.br/tecnisa/noticia/5904688/estou-anos-setor-imobiliario-nunca-uma-crise-como-essa-diz

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/5903684/pib-deve-cair-2017-bolsa-000-pontos-uma-exuberancia-irracional

Como que um país pode crescer fortemente, se suas industrias estão destruídas fruto de segurar o cambio artificialmente baixo, como o BC já começou a fazer agora ...

Famílias completamente endividas, resultado de um programa de incentivo ao crédito em todas as áreas pelo governo...

Em todas as esferas, as contas estão ferradas... municípios, estados e união ... sabe o que isso significa? Será preciso socorrer a todos, e isso cai no colo do tesouro. O Tesouro emite mais dívida e por essas dívidas cada vez juros maiores.

Lembrando só, que isso não é culpa do novo governo, isso são décadas e mais décadas de avacalhação .. pagamos todos ... menos os que largaram a Republiqueta das Bananas ..

Atualizado: Coincidentemente, quando volto do almoço, eis o texto do Fundo Verde.

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/5912518/risco-desprezado-pelo-mercado-fundo-verde-zera-metade-suas-posicoes

Mais uma atualização ..

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/5912915/perigo-mercado-indicador-risco-atinge-niveis-vistos-nas-crises-1929

quinta-feira, 8 de dezembro de 2016

Alteração Carteira Simulada

Saída:

Desempenho total:
MDIA3 28,33%
RADL3 -2,70%
TRPL4 44,83%

Tinha colocado a CPFE3, porém, isso aparentemente está em processo de OPA, isso não vai a lugar nenhum, então vamos manter o ITUB4 mesmo. E a CPFE3 não sai do lugar, então conseguiria vender de comprar na mesma faixa.

Vou manter o histórico como se não tivesse vendido o ITUB4, pois é um estudo, mas, o preço de fechamento do dia 30/11 é 35,40, se você recomprasse hoje pagaria 33,81 nesse exato momento. Mas vamos manter assim mesmo.


Problema na execução da minha parte e não da metodologia.

De qualquer forma, o mês começa complicado, -3,95%.




quarta-feira, 7 de dezembro de 2016

Fechamento de Novembro


Segue fechamento do mês de novembro, mês difícil para toda a renda variável .. até a fixa... o que era já não é mais ... rs ..enfim ... -3,04%, com apenas 3 no positivo.


Segue os dados históricos. Conforme post anterior a carteira alavancada foi retirada do histórico, pois eu não estava conseguindo tempo para contabilizar isso direito, com os aumentos de hedge nos momentos devidos. Então do que ficar gerando uma série histórica cheia de erros, é melhor não gerar. 

A melhor parte é que substituindo a base histórica da carteira alavancada que era desde set/15, pela carteira só comprada, ganho uma base de 50 meses. Dando um saldo total de 80,5% desde out/12, média de 1,19% ao mês.

2016 contabiliza 33,2% na carteira comprada, contra o ibov em 56,7% no mesmo período. Lembrando só que, alguns podem pegar dados de 2016 do ibov e questionar o número, a carteira as vezes foi alterada em dias que não o último dia útil, o que pode ter gerado alguma distorção.

Assim como quando faço a comparação com o CDI, foi pego dados mensais históricos do portalbrasil e o último mês foi gerado pelo site da Cetip, considerando 01/11 até 01/12.

Mais pra frente vou gerar um gráfico com todos os 50 meses pra postar aí .. 

Boa 4a feira a todos!

quinta-feira, 1 de dezembro de 2016

Alteração Carteira Simulada

Carteira vai de:

MGLU3
FLRY3
CPFE3
ELET3
EQTL3
SANB11.

Divididas igualmente, para termos de histórico, preço de fechamento de ontem.

Petróleo, Juros e PMI Chinês



E como já era previsto o petróleo saiu voando ... e hoje a festa quer continuar ...

"A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) fechou seu primeiro acordo para corte de produção desde 2008. Segundo comunicado oficial da entidade, o nível de produção será reduzido dos atuais 33,6 milhões de barris diários para 32,5 milhões - queda de 3,27%. O acordo está em linha com a proposta da Argélia. A decisão fez o preço do barril do petróleo disparar nesta quarta-feira (30), assim como a cotação das petroleiras no mundo todo. A decisão é a primeira em oito anos e visa estimular a alta dos preços."

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/11/opep-fecha-1-acordo-de-corte-de-producao-desde-2008-diz-agencia.html

Ou seja, um corte de -3,27%, em um mundo onde a demanda por petróleo tem sido cada vez menor? Bom .. veremos até onde vai esse acordo da OPEP. 

Países Membros:


Me desculpe mas, a maioria são economias falidas que só vivem de petróleo, será que todos irão cumprir em 100% o acordo? Em negociação tem um negócio chamado dilema do prisioneiro ... dê uma googlada ... 

E os juros? Tivemos na noite de ontem mais um corte de 0,25%, selic agora em 13,75%. Apostas etc..

http://www.infomoney.com.br//mercados/noticia/5885271/retirada-uma-palavra-comunicado-indica-corte-pontos-selic-janeiro


E ainda tem .. PMI Chinês .. 

http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/5883330/assuntos-que-vao-agitar-mercado-nesta-quinta-feira



quarta-feira, 30 de novembro de 2016

Petróleo e Juros

Mercado de petróleo animado com a reunião da OPEP e um possível acordo. Eu não sou muito favorável a esse tipo de coisa, acho que o melhor mercado é o livre, assim como o BC não deveria ficar vendendo dólar pra segurar a cotação artificialmente.

Se as condições gerais não melhoram, um dia a cotação explode como aconteceu em 2015 com o dólar.

Mercado com alta de +8,47% a 50,38 dólares o brent.



Falando de Brasil, temos Copom a noite. Vamos ver pra onde vai a SELIC.


Juros futuro com vencimento de Janeiro de 2017


Boa 4a feira a todos!

terça-feira, 29 de novembro de 2016

quarta-feira, 23 de novembro de 2016

Carteira Simulada


Atualizado com o fechamento de ontem ... 

Ainda feio .. mas bem menos feio do que já foi rs ... tem até 3 no lucro ... Boa 4a a todos!

sábado, 19 de novembro de 2016

Resumo da Semana

Depois de alguma ausência vamos ao post ...
IBOVESPA
Leve alta de 1,31%, após 2 semanas de baixa.

S&P500
Alta de 0,79%, 2ª semana seguida de alta. Pra quem está lendo as notícias da mídia babaca e acha que Trump traz muita incerteza pro mercado, SP500 praticamente na máxima do ano, praticamente máxima histórica.

OURO
Baixa de -1,67%, 2ª semana de baixa seguida.

ETF Commodities
Alta no maior ETF de commodities dos EUA, +1,80%, 1ª semana alta, após 3 semanas de baixa seguida.

Dólar
Baixa na semana, -0,24%%, 1ª semana de baixa após 3 semanas de alta, claro por causa do BC.

Fundos Imobiliários
Baixa de -0,55% na semana, 2ª semana de baixa seguida.
Juros Futuro 2019

Alta de 1,10%, 6ª semana de alta seguida.


Notícias

O mundo ainda segue na sua mudança de direção após a eleição de Trump. E a mídia "imparcial, politicamente correta" segue produzindo esse tipo de lixo, "risco Trump"? Pra mim é só o mercado lendo uma situação que era A e passou pra Z, aposto que tem gente ganhando muito dinheiro:


Minério de ferro, continua voando... sei não hein ... tudo vai bem até ir mal ..


Parabéns ao Rio de Janeiro pela Olimpiadas. Achei lindo Sérgio Cabral e Garotinho na cadeia ... 


Goldman Sachs seguem fazendo suas recomendações .. se vai dar certo já é outra história .. 



Já que nossos amigos da Blogsfera começaram um movimento rumo a novas fronteiras ... segue os melhores países ..


E as melhores companhias aéreas pra ir voando . .


Bom final de semana a todos!

Peripécias com FII

Sim, fiz a entra no BBPO11 de novo... mas durante o dia fui ficando com a pulga atrás da orelha, e vendi no fechamento de ontem ...

Morreu esse trade, fico de olho no próximo rs ..

Bom final de semana a todos!


sexta-feira, 18 de novembro de 2016

Carteira Simulada


Atualizando com o fechamento de ontem .... feio pra cacete ... Tudo que está comprado está dando prejuízo. Rs.. 

Bom final de semana a todos!

Atualização da Base Histórica

Conforme comentado, estou "arrancando" os resultados da carteira alavancada da base original. 

A carteira alavancada começou a ser contabilizada em set/15, até então, somente era contabilizado as contas. O problema é que pra facilitar a contabilização disso, eu ficava esperando o fechamento do mês para alterar o hedge. O indice virava e 15 dias depois essa posição que deveria ter sido tomada acontecia com vários dias de atraso, não podia gerar bons dados mesmo ... 


Na esquerda os dados em amarelo que foram alterados da carteira simulada, para carteira somente com compras. Assim fico até com a base limpa, já que todos os outros meses pra trás eram somente compras ... 

Note que o resultado de 2015 piorou sensivelmente, e o de 2016 melhorou. Mas de modo geral a média subiu um bocado... bom.. faz parte, poderia ter piorado.

Agora falta ajustar os gráficos ..etc... 

Previsões para 2017

Previsões do Goldman Sachs para 2017:



http://www.marketwatch.com/story/here-are-goldmans-2017-forecasts-for-stocks-oil-and-more-in-one-chart-2016-11-18

O sonho não acabou...

Vou pagar pra ver se esse DI futuro não já deu o susto que tinha pra dar ...

BBPO11 pelo preço de fechamento de ontem .. 124,18.

Agora vai!

Atualizado 14:38 - acho que o sonho vai acabar novamente ... rs ... veremos ...

quarta-feira, 16 de novembro de 2016

Vale, só alegria? Fique esperto ..

http://www.infomoney.com.br/blogs/bolsa/the-bolsa-is-on-the-table/post/5837917/bolha-nos-metais-amy-winehouse

Retirada da Carteira Alavancada

Pensei várias vezes em como operacionalizar isso de maneira fácil aqui no blog, pra não ter que ficar fazendo 1 milhão de contas, ainda mais agora com meu tempo escasso ...

Deveria ter aumentado o hedge, mas no meio do mês pra fazer a contabilização disso vai ficar uma complicação ...

Então vou substituir os dados de como foi até set/15, só com a carteira comprada para fins de histórico e não vou apurar mais a alavancada, já deu pra ter uma ideia que dá pra proteger o investimento, mas se não for feito no tempo correto, vai dar m*.

Senão daqui a pouco isso vai virar um diário de trades. Depois atualizo tudo e faço um post.

terça-feira, 15 de novembro de 2016

Trump, ninguém sabe o que ele vai fazer por isso o mercado está louco!

Cara escutei essa frase várias vezes essa semana, resolvi ajudar meus amigos a compreender o mundo da perspectiva correta.

1º) Pro mercado tanto faz se vai entrar o bonzinho ou o mal, dá pra ganhar dinheiro de qualquer lado e as pessoas que estão no mercado estão lá pra isso.. ganhar dinheiro .. se vc está lá torcendo pela recuperação econômica, ou pela Hillary, ou por empresa A ou B, cara, acho que você está fazendo algo errado.

2º) Durante toda a sua campanha Trump deixou bem claro o que faria, e pelo mercado saber o que ele vai fazer é que a carteira de investimento ideal entra a vitória de Hillary e de Trump é completamente oposta. Mercado apostava que a vitória de Hillary seria a continuidade da políticas dos juros absurdamente baixos, FED se entupindo de papéis como forma de tentar estimular economia.

Trump desde o começo propôs esse crescimento através do investimento direto e maciço em infraestrutura, sugeriu ainda corte de impostos. Pois bem, se temos maior gasto com investimentos e menor arrecadação temos um equilíbrio fiscal pior, maior déficit, ou seja .. maior inflação ..

Se vou fazer investimentos muito altos em pouco tempo vou precisar me financiar, se quiser um volume muito grande, preciso pagar juros maiores, juros maiores na economia americana, mexem com o mundo inteiro, significa dinheiro saindo do mundo inteiro para economia americana, fortalecendo o dólar contra todas as outras moedas ...


Note que depois da vitória de Trump, a bolsa dos EUA não caiu .. 


Dólar tem se valorizado contra a maior parte de moedas... 

O dólar alto pode fazer a meta de inflação do BC ir pro espaço... mas ... também pode trazer uma vantagem competitiva para as nossas exportações ... tomara que o BC não resolva de novo ficar indo contra o mercado todo .. lembra o que aconteceu na era Dilma e Mantega?

Como pode ver, o mercado não está louco ... está muito são ..  se os EUA são mais seguros e vão pagar mais juros, pode não valer a pena correr o risco de um país emergente que vai chegar a dívida de 80% do PIB e não consegue freiar esse aumento de dívida .. e tem taxas negativas de crescimento de pib há anos ..

sexta-feira, 11 de novembro de 2016

O sonho acabou .. tchau FIIs ....

E stop nos FIIs ..

Preço para histórico, o fechamento de ontem .. 125,63


Excelente o resultado para um trade de 9,5 meses, até porque uma parte desse lucro veio como rendimento, e é isento de IR.

Agora tudo pra títulos pós... esperando uma nova entrada ... 

quinta-feira, 10 de novembro de 2016

Por que stop LTN2019? Continuando ...

Nesse momento LTN 2019 com taxa de venda 11,92% preço R$ 787,70.

Foi fechado com taxa de 11,67% a 789,71. Agora quem ficou esta tendo uma "perda" no valor de face..

quarta-feira, 9 de novembro de 2016

O dia promete.. um pouco menos ...

ESFUT se acalmou um pouco ... 


ESFUT nos 15min, olha o movimento da madrugada .. hehehe


Atualizado: Por aqui promete .... o ETF do Brasil, pré market, não será um bom dia para os comprados ...

EWZ  - 4,08%

O dia promete...


terça-feira, 8 de novembro de 2016

sexta-feira, 4 de novembro de 2016

Por que stop LTN2019?

Algumas pessoas vieram me perguntar porque do stop em um título de RF. A primeira é perfil. Eu não tenho perfil de renda fixa, só uso isso se for pra especular mesmo.

Vamos aos cálculos:

Em 28/01, o título foi comprado com o valor de 655,22.

A LTN é boa porque é fácil o cálculo, no dia do vencimento ela estará com valor de 1000. Então temos 344,78 para ganhar até 01/01/2019.

Do dia 28/01/2019 até seu vencimento em 01/01/2019 a gente tem a grosso modo 36 meses.

Até 3/11/16 que foi dado o stop, são a grosso modo 9 meses. Ou seja, com 1/4 do tempo, ganhamos 134,49, ou seja, 39% do valor total.

Conta de padeiro ok? Não estou descontando taxas, IR... etc...

A preocupação é que daqui pra frente a selic volte a subir, e esse título comece a dar rentabilidade negativa, por vários meses. Obviamente, se você carregar até o vencimento a taxa acordada é 15,40%.

Trocar o título hoje, simplesmente pela taxa não valeria a pena. Com o preço do título a 789,71, temos 26 meses, pra ganhar o resto, a uma taxa agora mensal de 1,08%. Hoje com o CDI em 13,88%, se converter isso mensal, chegamos a 1,09% Ou seja, aí se considerarmos IR e taxas, estamos fazendo besteira ...

O bom é usar isso como garantia, ao invés de ficar com dinheiro parado na conta, compra um pré fixado, que se valorizou 20,53% bruto, e isso ao mesmo tempo, serviu de lastro para operações na BMF. Como acha que Stulhberguer bate constantemente o CDI?

Obviamente, longe de mim querer me comparar a Stulhberguer.... mas vamos analisar...


Esse é um gráfico que está no relatório de gestão de setembro. Repare que há rentabilidade de 10,42% do CDI que é a principal fonte de rentabilidade do fundo. Os outros tipos de operação são feitas usando o lastro dessa renda fixa, gerando rentabilidade extra ou comendo parte da rentabilidade do CDI. Mas basicamente o mesmo dinheiro é usado em vários tipos de investimentos diferentes.



quinta-feira, 3 de novembro de 2016

LTN2019 - stop

Bom, e acho com o juros batendo 11,60 DI1F19, venda no TD.


20,53% em quase 10 meses de operação. Só pra comparar o dobro da performance do TD Pós.

Atualizado: E devido a correlação dos FIIs, obviamente, sinal amarelo nos fiis de novo. E, observação senão está na hora de por o lucro no bolso.

Feriado, mas no EUA teve bolsa ...


Fut do SP500, candle de ontem .. meio feio pros comprados .. 


EWZ - o ETF do Brasil lá nos EUA ... 

Boa 5ª a todos!