sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Ponto de Inflexão?

Será que chegamos no fundo?

Ibov finalmente deu sinal de vida o falecido ...

Bolsas nos eua seguraram em um ponto importante ...

Curva de juros aqui viraram pra baixo ...

Dólar essa semana deu uma recuada...

IFIX também deu sinal de vida depois de parecer que tinha falecido ..

Se continuar esse movimento ai vou abrir algumas simulações que estava esperando para testar algumas coisas ... bom final de semana a todos ..  mas por hora.. segue tudo como está ... está quase.. mas ainda não ..

Só o pré fixado que saiu do papel ...

Simulação com Tesouro Direto

Bom, eu conversei com várias pessoas tentando explicar o desenvolvimento dos preços do Tesouro e muita gente não conseguiu entender na prática porque se perde dinheiro com uma renda fixa. Mas quero fazer uma simulação bacana né, tentando ganhar mais dinheiro que o esperado e não tendo prejuízo hehe.

Pois bem, vamos fazer um exercício usando dados reais.



Vamos supor que ontem tivesse comprado 1 LTN 2019. O Preço era 655,22, com taxa 15,69 para compra. Maravilha, não vou por taxas nos cálculos mas giram em torno de 0,40% (0,30% da CBLC e 0,10% da corretora).

Se a premissa de que as taxas futuro de DI vão cair, esse título vai se valorizar pagando mais do que a taxa inicial de 15,69%. Não é um investimento pensando no longo prazo, mas também não vai querer fazer day trade né filho ... tá de brincadeira .. 

Hoje no site do tesouro agora pouco, o título para venda está 657,08, com a taxa pra venda em 15,60%.

Vou manter um histórico com o desenvolvimento dos preços para que seja possível acompanhar o desenvolvimento do preço na prática. Não estou dizendo que acho um excelente negócio ficar especulando com TD, mas, acho que faz bastante diferença se você compra pré ou pós dependendo do momento.

Pensei bem e incluí o título que é pós para poder comparar o avanço do preço. Como não anotei o preço de ontem, vou usar o preço de agora mesmo.



Mundo animado pela manhã

Uma notícia do Japão traz animo aos mercados:

Banco do Japão surpreende e adota inédita política de taxa de juros negativa - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/4553583/banco-japao-surpreende-adota-inedita-politica-taxa-juros-negativa

Temos o petróleo subindo +1,35 a 33,66

Europa e Ásia em boas altas. juros declinando no mundo....

Boa 6a feira a todos!

quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

Carteira Simulada, Simulando Pré Fixado, resolvendo problema de dívida com mais dívida ..


Atualizando com o fechamento de ontem.

Agora a carteira somente em +0,05%. 

Já que o IFIX não para de cair, vou tentar uma outra simulação, já que essas taxas de DI não param de cair, vamos supor que tivesse comprado Tesouro Prefixado 2019 (LTN), tx de compra 15,69 e preço R$655,22. 

Governo vai resolver o problema do déficit, dívida. Liberando crédito, ou seja, mais dívida ... 
Barbosa anuncia R$ 83 bilhões em estímulo ao crédito - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/4552642/barbosa-anuncia-bilhoes-estimulo-credito



terça-feira, 26 de janeiro de 2016

Carteira Simulada e o mundo pela manhã ...


Carteira em +1,47%, compras dando prejú de -2,65%, a venda de bova11 salva a performance em +4,12%.

Petróleo hoje mais calmo em -0,56% a 30,18.

Europa caindo .. 

China levou uma cacetada de -6,42%.

Boa 3a feira a todos!

segunda-feira, 25 de janeiro de 2016

Aqui não cai... mas lá fora ....

Petróleo pelo jeito não vai sair voando...

Oil
29.80-2.407.46%



Eua e Europa fecharam em baixa.

ADRs de Petrobras e Vale desabam até 5% em NY; Brazil Titans cai 2% e petróleo afunda - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4543448/adrs-petrobras-vale-desabam-ate-brazil-titans-cai-petroleo-afunda

Boa sorte a todos amanhã rs ...


Hoje a Bovespa não cai!

Notícia boa de hoje é que a Bovespa não vai cair ..

É feriado em SP, não tem pregão ...

Mas, podemos acompanhar lá fora ...

Petróleo volta a cair depois da alta de 9%.

Oil
31.42-0.772.39%


Europa praticamente estável.

Ásia fechou em alta.

Boa 2a feira pra todos!

sábado, 23 de janeiro de 2016

OPAs DASA3, ALPA e TERI3, movimento PETR4

A você que tem  DASA3, ALPA e TERI3, fique de olho porque tem processo de OPA em andamento.

 Eike não dá detalhes sobre negócio com CCX; 2 OPAs e mais 3 notícias agitam o radar - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br//mercados/acoes-e-indices/noticia/4540554/eike-nao-detalhes-sobre-negocio-com-ccx-opas-mais-noticias

 Recompra de R$ 565 mi do BTG, nova OPA na Bolsa e mais 4 notícias agitam a noite - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4513045/recompra-565-btg-nova-opa-bolsa-mais-noticias-agitam-noite


Movimento da Petrobrás foi bem esquisito na 6a feira... não sei se é por isso mesmo.. ou é outra coisa mas enfim ...

Pânico ou fundamento? Por que Petrobras caiu 2%, mas petróleo disparou 9% - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/petrobras/noticia/4540531/panico-fundamento-por-que-petrobras-caiu-mas-petroleo-disparou

Bom final de semana a todos.

sexta-feira, 22 de janeiro de 2016

Petróleo em alta, Mundo em Alta...

Petróleo tentando um dia de reação ..

Oil
30.91+1.384.67%


Europa em alta:

FTSE 100
5,879+1051.82%
DAX
9,730+1561.63%
CAC 40
4,320+1142.70%
FTSE MIB
19,010+2871.53%
IBEX 35
8,661+2172.57%
Stoxx 600
336+72.28%



Ásia em alta :

Asia Dow
2,459+803.36%
Nikkei 225
16,959+9425.88%
Hang Seng
19,081+5392.91%
Shanghai
2,917+371.27%
Sensex
24,436+4741.98%
Singapore
2,577+441.75%



quinta-feira, 21 de janeiro de 2016

Carteira Simulada, Selic/FIIs/Ações, Mundo


Atualizando com o fechamento de ontem. 

Carteira no mês dando um resultado total de +0,88%, compras dando um prejuízo de -4,27%, vendas dando lucro de 5,15%.

Pra quem gosta de FIIs, saiu ontem a noite a decisão do COPOM de manter a selic em 14,25%, uma surpresa, já que vários analistas falavam em subir 0,5 ou 0,25. Fique de olho, deve haver uma alta nos fiis por causa dessa notícia.

Após reviravolta, Copom mantém Selic em 14,25% ao ano pela 4ª reunião seguida - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/4533498/apos-reviravolta-copom-mantem-selic-ano-pela-reuniao-seguida

Já pra renda variável, tem essa notícia:

Dólar deve disparar com manutenção da Selic, diz economista; BC perdeu a credibilidade - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/4534730/dolar-deve-disparar-com-manutencao-selic-diz-economista-perdeu-credibilidade

Será? Normalmente a subida da selic tira capital da bolsa, já que aumenta a remuneração da renda fixa e o contrário também é verdadeiro ... outro ponto é que no final do pregão a bovespa recuperou bem a queda que chegou a passar de -2%. Alguns ativos ficaram com cara de reversão...pelo menos de curto prazo ..

OBS: o cara da matéria ai, pelo menos a curto prazo acertou...o futuro do indice em -1% o futuro do dolar em +1,28.

OBS2: O cara da matéria acertou o dólar, as ações estão subindo. (Atualizado 13:29) rs.

Olhando as bolsas mundo a fora ...

Europa estável... Asia tudo caiu, Shanghai -3,25%,  petróleo no momento segue descendo. Vamos acompanhar, bons trades pra todos.

quarta-feira, 20 de janeiro de 2016

Mais do mesmo ...

Se ontem que estava animadaço de manhã, terminou daquele jeito ....  imagine hoje que tudo já aponta pra baixo?

Petróleo segue descendo :Oil
27.55-0.913.20%

Europa está toda vermelha ...

FTSE 100
5,704-1732.94%
DAX
9,363-3003.11%
CAC 40
4,128-1443.38%
FTSE MIB
18,247-6333.35%
IBEX 35
8,322-2332.72%
Stoxx 600
323-102.98%


Ásia, tudo vermelho:

Asia Dow
2,409-813.24%
Nikkei 225
16,416-6323.71%
Hang Seng
18,886-7503.82%
Shanghai
2,977-311.02%
Sensex
24,062-4181.71%
Singapore
2,560-782.97%


Madeeeeeeeeira!












terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Hoje sim! Hoje sim! Hoje não? Hoje não....

Bom, pela manhã cedo tudo parecia ir bem ...

O índice futuro subia 2%, o DI futuro caia mais de -1,5%, o petróleo subia ....

E eis que, a bolsa fechou praticamente estável ..

O DI virou pra alta ..

E o petróleo caiu de novo ...

O dólar que caia, virou pra alta ..

E pra completar as projeções do FMI para 2016 pioraram de -1% pra -3,5%

E de 2017, acredite de +2,3% para 0....

Parece que vai demorar um pouco até entrar no trilho de novo ....cadê a luz no fim do túnel?

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4530962/ibovespa-ameniza-ganhos-com-petrobras-mas-registra-alta-ano-dis


Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim!

China em alta ... o mundo em alta ..

Os 5 assuntos que vão agitar o pregão desta terça-feira - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4527651/assuntos-que-vao-agitar-pregao-desta-terca-feira

Nosso indice futuro negocia a +1,72%, neste momento.

segunda-feira, 18 de janeiro de 2016

Carteira Simulada


Atualizando com o fechamento de ontem.

Carteira no mês em -0,38%, compras dando prejuízo de -2,78% e vendas dando um alívio de 2,40%, mas ainda insuficientes para nos tirar de um resultado ruim.

Bovespa segue descendo ... 

domingo, 17 de janeiro de 2016

Superar o CDI? Para poucos ...

Estava aqui dando uma lida em algumas matérias gerais sobre investimento, normal.

Comecei a olhar alguns fundos de investimento, e fiquei pensando, porque a maioria dos sites nos oferece informação de ranking de fundos de 12 m, no máx 36m. Isso é período meio curto, se eu for por dinheiro em um fundo, eu quero que ele tenha uns 10 anos de histórico, quero ver como performou em períodos de alta.. de baixa ..

Eis que encontrei uma matéria no Terraço Economico. Uma análise dos números do fundos de jan/00 até dez/2014. Opa beleza!

Sabia que eram poucos, mas você sabia que somente 26,53% dos fundos superou o CDI nesses anos?

fonte: Terraço Economico


Esses são os top:

fonte: Terraço Economico

Bater o CDI por longos períodos é para poucos.

sexta-feira, 15 de janeiro de 2016

Repique Morreu?

Petróleo entubando -5%...

Europa tudo negativo...

Asia tudo negativo ...

Indice futuro -2,21%

Dia dos vendidos ao que tudo indica ...

quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

Carteira Simulada, Atenção IBOV! FII!


Atualizando a carteira que agora conta pontos para 2016 pela primeira vez.

Começamos com +1,16%, com prejuízo de -0,5% nas compras, mas lucro de 1,67% nas vendas de bova11.

ATENÇÃO AO IBOV! Muitos analistas estavam chamando atenção para os 39mil pts, hoje o ibov fez uma boa alta depois de um primeiro movimento para baixo, vários ativos importantes subiram bastante. Será que o repique chegou?

FIIs, como foi comentado, possuem a correlação negativa muito forte com a curva de juros, com as notícias de que o BC deve começar a subir juros e não deve demorar, o IFIX segue desabando, além de nenhum sinal de melhora do nosso mercado imobiliário.

quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Buy and Hold sempre dá lucro no longo prazo? Liquidação de corretora. Dominância Fiscal.

Ultimamente tem saído muitos artigos sobre manter posições de longo prazo. Eu já tinha ouvido essa informação a anos atrás quando comecei a me aventurar no mercado de ações ... que se você comprasse, mantivesse a calma, em qualquer ponto, em 7 anos você teria lucro.

Eu sempre fui meio contra esse tipo de pensamento... sempre estou tentando melhorar as análises, melhorar perfomance... claro que as vezes algo que parecia excelente na teoria, se mostra completamente problemático na execução .. mas faz parte ..

Enfim, JP Morgan parece que mudou de ideia sobre essa tese:

JPMorgan abandona tese compradora de 7 anos e recomenda: venda ações a qualquer sinal de rali - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4514709/jpmorgan-abandona-tese-compradora-anos-recomenda-venda-acoes-qualquer-sinal

E tem um povo um pouco mais histérico ainda:

"Vendam tudo", diz Royal Bank of Scotland alertando para apocalipse no mercado - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4517520/vendam-tudo-diz-royal-bank-scotland-alertando-para-apocalipse-mercado


Entrou em cena também, a discussão sobre a escolha da corretora para não passar pelo que estão passando os clientes da TOV.

Não sei se o que está escrito nessa matéria adianta, e ela é meio tendenciosa, já que a XP é dona do portal Infomoney mas, as ferramentas para consultar selos de certificações, cetip, é valido. Nem sabia que tinha isso.

Como escolher uma corretora (ou o que aprender com a quebra da TOV) - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/blogs/infomoney-recomenda/post/4514154/como-escolher-uma-corretora-que-aprender-com-quebra-tov?utm_campaign=Blog+InfoMoney+Recomenda&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=25217428&_hsenc=p2ANqtz-9KdlXR01-2uZIkNoWn7C419aVq-A7Wc4CRICvrwh-vwe_30JKSrC-OHXEFwQdlWfXT4mxFGTXeaiJ0Y9_BaEpqZ188Xg&_hsmi=25217428


Dominância Fiscal - um conceito que me foi apresentado recentemente por um dos nossos amigos de blog, achei interessante essa matéria. Realmente, a impressão que dá, é que o governo, pra variar um pouco, está errado.

Dominância fiscal em pauta: BC refuta tese de ineficácia da alta da Selic, diz Valor - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/4516049/dominancia-fiscal-pauta-refuta-tese-ineficacia-alta-selic-diz-valor

Fechamento do Ano 2015! HO-HO-HO!

Bom aproveitei um caso de insônia hoje para fechar a carteira simulada de 2015, sim é normal eu fechar o mês após o dia 10. Fiquei satisfeito com o resultado, porque há mais ou menos uns 5 anos atrás resolvi mudar o método de investir.

Ao invés de focar somente não longo prazo esperando um dia ganhar bons valores, resolvi descer para um médio prazo (mais ou menos 2 - 3 anos) e escolher os ativos de modo a tentar superar o ibovespa todo mês.

Nesses 5 anos, penso ter resultado bem mais consistente do que se tivesse mantido o foco de antes, e me sinto mais confortável também. Vamos aos resultados:


Carteira fecha dezembro com um resultado bruto de +8,09%. Sim, 8%! Compras em -6,35%, desastroso, porém, a carteira está com hedge e a venda de bova11 rendeu 14,43% de lucro.


Segue o histórico, já são 39 meses, resultando um total de 58,5% contra o ibov no mesmo período em -32,6%.

Fecho 2015 com 27,7% contra o ibov em -17,7%. Se buscar o resultado mensal, dá uma média de 2,1%, o que considero excelente, acho uma boa média qualquer coisa a cima de 1,5%.

Como média de todo histórico dá 1,19% ao mês, mais ou menos 15,24% ao ano. Lembrando só que é o terceiro mês que mudei a metodologia da carteira incluindo hedges como sempre fiz na minha carteira normal, mas não publicava aqui por muitas vezes o entendimento ser meio complicado. Mas, com o mercado dessa forma, o negócio é operar nas 2, só na compra é um milagre sair no 0 do jeito que está esse mercado. E assim, trago um histórico mais próximo do real. Lembrando que é um carteira simulada, e com resultados brutos, não há desconto aí de corretagens, taxas....

Sempre procuro operar no lado mais fácil. Por que não opero totalmente vendido? Por uma questão de estatística. Se você olhar um gráfico do Dow Jones, que tem mais de 100 anos de base histórica, vai ver que entre crises e bonanças, o mercado sempre atingiu um ponto mais alto, não importa quantos anos levou. Bom, análise técnica diz que algo que rompe o teto, está em tendencia de alta, então a ideia de operar 100% na venda e 0% na compra, pra mim não tem a menor chance de operar desse jeito.

terça-feira, 12 de janeiro de 2016

Troca de Ativos e Derrocada de Vale e Petr

Bom esse mercado tá triste pra compra ... carteira segue em 100% de hedge.

Saiu da carteira KLBN11, EQTL3, FIBR3 e WEGE3.

Entrando BRKM5, TRPL4 e SMTO3.

Preço de referência o fechamento de hoje.

Mercado hoje parecia que ia ser mais tranquilo, mas Petr e Vale despencaram ... foi feio o negócio, fazia tempo que não via essas bluechips caindo com esse valor todo em 1 dia só ..

Vale afunda 8% e Petrobras cai 9%; Telebras nega rumor e vira após subir 91% na máxima - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/4514153/vale-afunda-petrobras-cai-telebras-nega-rumor-vira-apos-subir

Atualizando uma informação, com a saída da Klabin, Cetip passa a ser toppick ...

Hoje, alívio? Queda de 26% no SP500?

Bom.. China deu uma acalmada hoje, Europa em alta ... será que hoje será mais tranquilo?

Shanghai
3,023+60.21%


FTSE 100
5,926+540.92%
DAX
10,025+2002.03%
CAC 40
4,386+731.70%
FTSE MIB
19,910+1540.78%
IBEX 35
8,947+610.69%
Stoxx 600
344+41.11%



Só esse petróleo aí que não achou fundo ainda... tá feio o negócio ..

Oil
31.05-0.361.15%



Queda de 26% no SP500?

fonte: Marketwatch










segunda-feira, 11 de janeiro de 2016

Carteira Simulada e FII/Juros


Atualizando com o fechamento de 6a feira. 

Carteira em +5,06%, compras em -6,59% e vendas dando lucro de 11,64%. 

Amanhã troca de ativos, esse mercado tá xarope pra fazer compras, vou pensar bem aqui o que fica e o que sai .. 


Você que opera Fiis, sinalização de alta de juros, costuma ter uma correlação bem negativa com a curva de juros.

Carta do BC e fala de Dilma mostram: apertem os cintos, a Selic vai subir; DIs avançam - InfoMoney 
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/mercados/renda-fixa/noticia/4511272/carta-fala-dilma-mostram-apertem-cintos-selic-vai-subir-dis




Mercado Complicado Hoje de Novo ...

E pra não ficarmos mal acostumados... China afundou de novo.. bolsas europeias nesse momento em alta.

Shanghai
3,017-1695.32%


FTSE 100
5,920+80.13%
DAX
9,911+620.63%
CAC 40
4,351+170.40%
FTSE MIB
19,939+700.35%
IBEX 35
8,958+490.55%
Stoxx 600
343+20.48%